ラップ専用・外国債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,311,007 |
| 親投資信託受益証券 | 291,222,245 |
| 流動資産計 | 293,533,252 |
| 資産の部合計 | 293,533,252 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,194,299 |
| 未払受託者報酬 | 30,693 |
| 未払委託者報酬 | 460,285 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 2,004 |
| 流動負債計 | 1,687,283 |
| 負債の部合計 | 1,687,283 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 282,731,730 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,114,239 |
| 元本等合計 | 291,845,969 |
| 純資産の部合計 | 291,845,969 |
| 負債・純資産合計 | 293,533,252 |
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