ラップ専用・外国債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月6日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,886,515 | 5,424,732 |
| 親投資信託受益証券 | 416,175,448 | 753,146,798 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 未収利息 | 6 | 35 |
| 流動資産計 | 419,061,969 | 759,071,565 |
| 資産の部合計 | 419,061,969 | 759,071,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,035,469 | 2,858,723 |
| 未払受託者報酬 | 61,727 | 96,897 |
| 未払委託者報酬 | 925,886 | 1,453,444 |
| その他未払費用 | 4,061 | 6,403 |
| 流動負債計 | 2,027,143 | 4,415,467 |
| 負債の部合計 | 2,027,143 | 4,415,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 380,363,231 | 687,301,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,671,595 | 67,354,958 |
| （分配準備積立金） | 21,706,478 | 16,825,914 |
| 元本等合計 | 417,034,826 | 754,656,098 |
| 純資産の部合計 | 417,034,826 | 754,656,098 |
| 負債・純資産合計 | 419,061,969 | 759,071,565 |
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