ラップ専用・外国債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月9日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,732,408 | 3,939,382 |
| 親投資信託受益証券 | 500,918,756 | 507,965,289 |
| 未収入金 | 600,000 | － |
| 未収利息 | 49 | 52 |
| 流動資産計 | 505,251,213 | 511,904,723 |
| 資産の部合計 | 505,251,213 | 511,904,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 230,802 | － |
| 未払解約金 | 1,279,798 | 1,525,275 |
| 未払受託者報酬 | 94,435 | 84,712 |
| 未払委託者報酬 | 1,416,433 | 1,270,602 |
| その他未払費用 | 6,238 | 6,150 |
| 流動負債計 | 3,027,706 | 2,886,739 |
| 負債の部合計 | 3,027,706 | 2,886,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 461,605,393 | 418,018,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,618,114 | 90,999,197 |
| （分配準備積立金） | 22,517,435 | 10,340,641 |
| 元本等合計 | 502,223,507 | 509,017,984 |
| 純資産の部合計 | 502,223,507 | 509,017,984 |
| 負債・純資産合計 | 505,251,213 | 511,904,723 |
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