純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2025年1月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	917	56,554,843
単位型株式投資信託	157	657,242
追加型公社債投資信託	14	6,997,164
単位型公社債投資信託	421	763,427
合計	1,509	64,972,676

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#3 投資状況（連結）

ラップ専用・外国債券アクティブ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,669,604	0.27
合計(純資産総額)		614,307,055	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本612,637,45199.72現金・預金・その他資産(負債控除後)―1,669,6040.27合計(純資産総額)614,307,055100.00(参考)ノムラ海外債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,030,360,761	14.58
合計(純資産総額)		7,062,481,845	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ42,830,6690.60カナダ97,379,3221.37メキシコ142,417,1862.01メキシコ70,258,2860.99イタリア206,785,8242.92スペイン269,784,7663.81アイルランド68,091,2610.96イギリス71,380,5861.01ポーランド104,210,4401.47ニュージーランド157,734,8582.23インドネシア30,451,6800.43中国720,949,53510.20イスラエル20,116,0060.28小計2,002,390,41928.35地方債証券カナダ137,670,8841.94カナダ53,990,0040.76小計191,660,8882.71特殊債券アメリカ639,677,5499.05ドイツ243,865,8663.45フランス157,104,6922.22ルクセンブルグ81,563,4421.15オーストラリア524,060,8917.42小計1,646,272,44023.31社債券アメリカ1,404,383,21719.88カナダ76,141,3411.07アメリカ32,923,5790.46ドイツ17,519,3300.24イタリア47,970,8710.67フランス96,716,3431.36オランダ47,304,7440.66ベルギー32,827,0390.46オーストリア16,778,7070.23ルクセンブルグ73,866,4231.04フィンランド28,863,5970.40ポルトガル30,822,4910.43イギリス32,685,1230.46スイス32,087,8760.45ノルウェー42,161,5870.59デンマーク16,596,6380.23イギリス162,148,4312.29小計2,191,797,33731.03現金・預金・その他資産(負債控除後)―1,030,360,76114.58合計(純資産総額)7,062,481,845100.00その他の資産の投資状況

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2024年9月30日現在
負債合計		67,606
(純資産の部)
株主資本		52,360

◇ 中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ラップ専用・外国債券アクティブ

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年12月10日現在)
負債合計	118,711,326
純資産の部
元本等

注記表

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