純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/09 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2025年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	893	67,871,125
単位型株式投資信託	123	583,283
追加型公社債投資信託	14	7,335,318
単位型公社債投資信託	356	561,657
合計	1,386	76,351,385

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#3 投資状況（連結）

ラップ専用・外国債券アクティブ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,899,202	0.35
合計(純資産総額)		536,761,960	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本534,862,75899.64現金・預金・その他資産(負債控除後)―1,899,2020.35合計(純資産総額)536,761,960100.00(参考)ノムラ海外債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	760,037,768	11.47
合計(純資産総額)		6,621,959,797	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ86,836,0471.31メキシコ34,680,7570.52メキシコ83,954,7681.26イタリア38,094,8740.57スペイン183,575,4752.77フィンランド79,051,0801.19アイルランド29,090,9440.43イギリス182,235,9172.75ポーランド14,063,4180.21ニュージーランド26,025,1420.39マレーシア65,737,9480.99インドネシア30,493,9520.46中国726,869,72310.97小計1,580,710,04523.87地方債証券カナダ146,759,6802.21カナダ63,845,9520.96小計210,605,6323.18特殊債券アメリカ1,485,880,12622.43フランス183,174,8062.76ルクセンブルグ93,478,5051.41オーストラリア736,555,58811.12小計2,499,089,02537.73社債券アメリカ994,752,49815.02カナダ49,424,8650.74アメリカ140,867,6922.12ドイツ5,524,4080.08フランス94,719,6501.43オランダ55,511,0100.83ベルギー18,505,8780.27ルクセンブルグ32,605,6250.49アイルランド18,491,9130.27ポルトガル36,213,9590.54スウェーデン18,442,3490.27デンマーク18,706,2040.28イギリス87,751,2761.32小計1,571,517,32723.73現金・預金・その他資産(負債控除後)―760,037,76811.47合計(純資産総額)6,621,959,797100.00その他の資産の投資状況

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2025年9月30日現在
負債合計		84,438
(純資産の部)
株主資本		55,149

◇ 中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ラップ専用・外国債券アクティブ

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年12月10日現在)
負債合計	80,513,506
純資産の部
元本等

注記表

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