- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 6月10日現在) | 第2期 (2025年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,886,515 | 3,732,408 |
| 親投資信託受益証券 | 416,175,448 | 500,918,756 |
| 未収入金 | - | 600,000 |
| 未収利息 | 6 | 49 |
| 流動資産合計 | 419,061,969 | 505,251,213 |
| 資産合計 | 419,061,969 | 505,251,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 230,802 |
| 未払解約金 | 1,035,469 | 1,279,798 |
| 未払受託者報酬 | 61,727 | 94,435 |
| 未払委託者報酬 | 925,886 | 1,416,433 |
| その他未払費用 | 4,061 | 6,238 |
| 流動負債合計 | 2,027,143 | 3,027,706 |
| 負債合計 | 2,027,143 | 3,027,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,363,231 | 461,605,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,671,595 | 40,618,114 |
| (分配準備積立金) | 21,706,478 | 22,517,435 |
| 元本等合計 | 417,034,826 | 502,223,507 |
| 純資産合計 | 417,034,826 | 502,223,507 |
| 負債純資産合計 | 419,061,969 | 505,251,213 |
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