- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 6月10日現在) | 第3期 (2026年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,732,408 | 4,238,309 |
| 親投資信託受益証券 | 500,918,756 | 652,612,146 |
| 未収入金 | 600,000 | - |
| 未収利息 | 49 | 85 |
| 流動資産合計 | 505,251,213 | 656,850,540 |
| 資産合計 | 505,251,213 | 656,850,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 230,802 | 262,224 |
| 未払解約金 | 1,279,798 | 1,002,335 |
| 未払受託者報酬 | 94,435 | 97,020 |
| 未払委託者報酬 | 1,416,433 | 1,455,192 |
| その他未払費用 | 6,238 | 9,644 |
| 流動負債合計 | 3,027,706 | 2,826,415 |
| 負債合計 | 3,027,706 | 2,826,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,605,393 | 524,449,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,618,114 | 129,574,429 |
| (分配準備積立金) | 22,517,435 | 42,840,281 |
| 元本等合計 | 502,223,507 | 654,024,125 |
| 純資産合計 | 502,223,507 | 654,024,125 |
| 負債純資産合計 | 505,251,213 | 656,850,540 |
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