半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/06/10)
①【純資産の推移】
ラップ専用・外国債券アクティブ
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| 2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2023年 6月末日 | 1 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 65 | ― | 0.9842 | ― | |
| 8月末日 | 189 | ― | 1.0065 | ― | |
| 9月末日 | 278 | ― | 0.9871 | ― | |
| 10月末日 | 251 | ― | 0.9788 | ― | |
| 11月末日 | 229 | ― | 1.0267 | ― | |
| 12月末日 | 291 | ― | 1.0322 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 404 | ― | 1.0477 | ― | |
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