有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/06/10)
①【純資産の推移】
ラップ専用・外国債券アクティブ
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| 2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2024年 6月10日) | 417 | 417 | 1.0964 | 1.0964 |
| 2023年 7月末日 | 65 | ― | 0.9842 | ― | |
| 8月末日 | 189 | ― | 1.0065 | ― | |
| 9月末日 | 278 | ― | 0.9871 | ― | |
| 10月末日 | 251 | ― | 0.9788 | ― | |
| 11月末日 | 229 | ― | 1.0267 | ― | |
| 12月末日 | 291 | ― | 1.0322 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 404 | ― | 1.0477 | ― | |
| 2月末日 | 496 | ― | 1.0572 | ― | |
| 3月末日 | 456 | ― | 1.0711 | ― | |
| 4月末日 | 434 | ― | 1.0816 | ― | |
| 5月末日 | 407 | ― | 1.0903 | ― | |
| 6月末日 | 453 | ― | 1.1290 | ― | |
| 7月末日 | 562 | ― | 1.0945 | ― | |
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