有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/06/10)

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【提出】: 2024/09/09 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ専用・外国債券アクティブ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドマザーファンド	245,234,868	2.3085	566,146,474	2.2877	561,023,807	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(参考)ノムラ海外債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	18,000,000	2,202.14	396,385,307	2,230.52	401,493,663	2.88	2033/2/25	5.58
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000	2,198.24	329,736,856	2,224.35	333,653,020	2.89	2031/11/18	4.64
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000	17,182.52	206,190,328	17,570.67	210,848,141	4.4	2033/5/1	2.93
4	アメリカ	特殊債券	FN BR2236	1,610,484.8	12,422.33	200,059,826	12,829.40	206,615,694	2.5	2051/8/1	2.87
5	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000	9,656.08	193,121,700	9,665.55	193,311,035	3.5	2027/7/19	2.68
6	アメリカ	特殊債券	FN MA4577	1,346,644.14	11,830.86	159,319,695	12,194.42	164,215,537	2	2052/4/1	2.28
7	フランス	特殊債券	UNEDIC	1,000,000	15,722.26	157,222,615	15,860.76	158,607,691	0.625	2026/3/3	2.20
8	アメリカ	特殊債券	FR QD1955	1,224,794.14	12,451.29	152,502,782	12,798.63	156,756,953	2.5	2051/12/1	2.18
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,000,000	724.75	152,199,066	729.81	153,261,736	7.75	2031/5/29	2.13
10	ドイツ	特殊債券	KFW	1,000,000	14,906.05	149,060,560	15,197.91	151,979,113	0.75	2029/1/15	2.11
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,000,000	13,844.29	138,442,962	14,054.93	140,549,383	1.25	2034/5/25	1.95
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000	3,937.62	106,316,003	3,989.05	107,704,523	6	2033/10/25	1.49
13	イギリス	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE	500,000	20,120.21	100,601,064	20,151.53	100,757,672	6.125	2034/6/2	1.40
14	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000	9,783.84	97,838,444	10,015.49	100,154,917	2.75	2048/12/1	1.39
15	ドイツ	特殊債券	KFW	700,000	13,375.87	93,631,137	13,704.00	95,928,055	0.125	2032/1/9	1.33
16	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	1,000,000	9,334.05	93,340,506	9,547.28	95,472,811	1.5	2031/9/1	1.32
17	オーストラリア	特殊債券	EUROFIMA	1,000,000	9,323.75	93,237,523	9,354.14	93,541,455	3.35	2029/5/21	1.30
18	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	1,000,000	9,134.41	91,344,172	9,155.34	91,553,437	3	2030/2/20	1.27
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	16,696.37	83,481,852	16,954.22	84,771,147	3.75	2053/10/22	1.17
20	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF	500,000	16,471.12	82,355,605	16,712.12	83,560,621	3	2028/12/15	1.16
21	フランス	社債券	BPCE SFH - SOCIETE DE FI	600,000	13,363.57	80,181,476	13,620.79	81,724,777	0.375	2032/1/21	1.13
22	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000	8,038.86	80,388,681	8,086.79	80,867,908	1.3	2031/1/27	1.12
23	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000	7,669.06	76,690,640	7,760.74	77,607,420	1.5	2032/8/20	1.07
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY	640,000	11,311.01	72,390,481	11,545.31	73,890,034	1.75	2049/1/22	1.02
25	アメリカ	社債券	BANK 2017-BNK7 A5	500,000	14,287.75	71,438,773	14,495.52	72,477,636	3.435	2060/9/15	1.00
26	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	13,946.97	69,734,883	14,080.45	70,402,259	1.125	2030/1/17	0.97
27	アイルランド	国債証券	IRISH TSY 2% 2045	500,000	13,610.46	68,052,346	13,941.77	69,708,872	2	2045/2/18	0.96
28	アメリカ	特殊債券	G2 MA3106	418,433.35	14,361.37	60,092,770	14,607.45	61,122,481	4	2045/9/20	0.85
29	アメリカ	特殊債券	G2 MA7419	381,752.9	13,266.85	50,646,596	13,543.61	51,703,145	3	2051/6/20	0.71
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	16,752.82	50,258,472	17,085.90	51,257,705	4.5	2053/10/1	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	28.45
地方債証券	1.92
特殊債券	23.64
社債券	32.72
合計	86.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/06/10)

開示資料

決算