有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)

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【提出】: 2025/09/09 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ専用・外国債券アクティブ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドマザーファンド	206,619,399	2.3003	475,288,190	2.3751	490,741,734	99.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(参考)ノムラ海外債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	FN MA5760	4,986,041.4	14,912.10	743,523,968	14,858.74	740,863,236	5.5	2055/7/1	11.19
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	17,000,000	2,238.49	380,544,780	2,229.99	379,099,135	2.89	2031/11/18	5.72
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	16,000,000	2,261.77	361,883,473	2,247.88	359,660,986	2.88	2033/2/25	5.43
4	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000	9,548.39	190,967,833	9,561.76	191,235,325	3.5	2027/7/19	2.88
5	フランス	特殊債券	UNEDIC	1,000,000	16,895.71	168,957,125	16,924.74	169,247,400	0.625	2026/3/3	2.55
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	16,750.18	167,501,822	16,687.61	166,876,126	2.55	2032/10/31	2.52
7	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	900,000	17,212.98	154,916,842	16,817.98	151,361,904	4.375	2054/7/31	2.28
8	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000	1,279.29	140,722,151	1,292.52	142,177,284	1.375	2030/8/19	2.14
9	アメリカ	特殊債券	FN BR2236	1,108,987.68	12,136.44	134,591,664	12,280.86	136,193,328	2.5	2051/8/1	2.05
10	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,300,000	8,015.56	104,202,305	8,058.77	104,764,012	0.25	2028/5/15	1.58
11	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	1,000,000	9,646.05	96,460,587	9,639.80	96,398,007	1.5	2031/9/1	1.45
12	オーストラリア	特殊債券	EUROFIMA	1,000,000	9,310.72	93,107,283	9,365.09	93,650,926	3.35	2029/5/21	1.41
13	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	1,000,000	9,179.38	91,793,880	9,204.40	92,044,052	3	2030/2/20	1.39
14	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000	9,339.59	93,395,950	9,082.27	90,822,710	2.75	2048/12/1	1.37
15	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF	500,000	17,504.39	87,521,967	17,483.31	87,416,589	3	2028/12/15	1.32
16	フランス	社債券	BPCE SFH - SOCIETE DE FI	600,000	14,504.28	87,025,701	14,556.59	87,339,567	0.375	2032/1/21	1.31
17	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000	8,198.04	81,980,402	8,261.54	82,615,454	1.3	2031/1/27	1.24
18	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000	7,738.01	77,380,124	7,866.94	78,669,472	1.5	2032/8/20	1.18
19	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000	1,441.22	79,267,114	1,426.53	78,459,200	3.75	2035/6/12	1.18
20	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	15,370.48	76,852,441	15,463.07	77,315,387	1.125	2030/1/17	1.16
21	アメリカ	社債券	BANK 2017-BNK7 A5	500,000	14,491.72	72,458,646	14,567.30	72,836,506	3.435	2060/9/15	1.10
22	アイルランド	国債証券	IRISH TSY 2% 2045	500,000	13,924.49	69,622,459	13,723.21	68,616,058	2	2045/2/18	1.03
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000	20,383.43	61,150,316	20,137.39	60,412,194	5.15	2044/10/31	0.91
24	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	400,000	14,634.12	58,536,515	14,667.42	58,669,700	0.5	2032/1/25	0.88
25	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	700,000	8,273.15	57,912,080	8,349.49	58,446,436	3.5	2033/4/14	0.88
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	17,804.10	53,412,307	17,534.31	52,602,952	4.5	2053/10/1	0.79
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	300,000	14,843.44	44,530,333	15,341.30	46,023,922	8	2035/11/14	0.69
28	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	300,000	15,210.36	45,631,088	15,232.79	45,698,385	5.707	2028/4/22	0.69
29	アメリカ	特殊債券	G2 MA7419	345,562.54	12,970.03	44,819,598	13,082.20	45,207,204	3	2051/6/20	0.68
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	300,000	14,131.54	42,394,640	14,746.28	44,238,860	6.4	2035/2/14	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	31.79
地方債証券	2.94
特殊債券	26.35
社債券	27.18
合計	88.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)

開示資料

決算