ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月14日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,797,830 | 11,022,835 |
| 親投資信託受益証券 | 977,250,870 | 1,924,925,018 |
| 派生商品評価勘定 | 18,958 | － |
| 未収利息 | － | 24 |
| 流動資産計 | 984,067,658 | 1,935,947,877 |
| 資産の部合計 | 984,067,658 | 1,935,947,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,882,158 | 8,138,461 |
| 未払金 | 6,514 | － |
| 未払解約金 | 5,271,956 | 6,508,158 |
| 未払受託者報酬 | 66,751 | 234,795 |
| 未払委託者報酬 | 956,695 | 3,365,405 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 4,413 | 15,595 |
| 流動負債計 | 26,188,489 | 18,262,414 |
| 負債の部合計 | 26,188,489 | 18,262,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 985,889,615 | 1,984,999,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,010,446 | -67,313,754 |
| （分配準備積立金） | 4,659,862 | 2,957,040 |
| 元本等合計 | 957,879,169 | 1,917,685,463 |
| 純資産の部合計 | 957,879,169 | 1,917,685,463 |
| 負債・純資産合計 | 984,067,658 | 1,935,947,877 |
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