ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2025年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,942,116 | 2,577,779 |
| 親投資信託受益証券 | 1,917,065,359 | 1,474,237,927 |
| 派生商品評価勘定 | 2,172,989 | － |
| 未収入金 | 4,432,399 | 4,200,000 |
| 未収利息 | 163 | 34 |
| 流動資産計 | 1,948,613,026 | 1,481,015,740 |
| 資産の部合計 | 1,948,613,026 | 1,481,015,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 24,949,063 | 33,366,156 |
| 未払金 | 20,291 | 768,847 |
| 未払解約金 | 23,035,338 | 1,805,532 |
| 未払受託者報酬 | 348,261 | 275,998 |
| 未払委託者報酬 | 4,991,763 | 3,955,892 |
| その他未払費用 | 23,156 | 18,336 |
| 流動負債計 | 53,367,872 | 40,190,761 |
| 負債の部合計 | 53,367,872 | 40,190,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,976,187,824 | 1,505,970,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,942,670 | -65,145,635 |
| （分配準備積立金） | 41,391,546 | 21,973,949 |
| 元本等合計 | 1,895,245,154 | 1,440,824,979 |
| 純資産の部合計 | 1,895,245,154 | 1,440,824,979 |
| 負債・純資産合計 | 1,948,613,026 | 1,481,015,740 |
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