ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月13日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/18-2026/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2026年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,059,768 | 10,656,727 |
| 親投資信託受益証券 | 1,173,381,539 | 1,232,980,870 |
| 派生商品評価勘定 | 22,756 | 12,379,019 |
| 未収入金 | － | 62,704,207 |
| 未収利息 | 67 | 216 |
| 流動資産計 | 1,178,464,130 | 1,318,721,039 |
| 資産の部合計 | 1,178,464,130 | 1,318,721,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,540,441 | 442,341 |
| 未払金 | － | 3,479 |
| 未払解約金 | 932,444 | 67,512,094 |
| 未払受託者報酬 | 230,466 | 209,045 |
| 未払委託者報酬 | 3,303,266 | 2,996,202 |
| その他未払費用 | 15,754 | 20,848 |
| 流動負債計 | 14,022,371 | 71,184,009 |
| 負債の部合計 | 14,022,371 | 71,184,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,194,492,332 | 1,306,113,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,050,573 | -58,576,144 |
| （分配準備積立金） | 34,413,408 | 23,540,689 |
| 元本等合計 | 1,164,441,759 | 1,247,537,030 |
| 純資産の部合計 | 1,164,441,759 | 1,247,537,030 |
| 負債・純資産合計 | 1,178,464,130 | 1,318,721,039 |
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