有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,797,830 |
| 親投資信託受益証券 | 977,250,870 |
| 派生商品評価勘定 | 18,958 |
| 流動資産合計 | 984,067,658 |
| 資産合計 | 984,067,658 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 19,882,158 |
| 未払金 | 6,514 |
| 未払解約金 | 5,271,956 |
| 未払受託者報酬 | 66,751 |
| 未払委託者報酬 | 956,695 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 4,413 |
| 流動負債合計 | 26,188,489 |
| 負債合計 | 26,188,489 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 985,889,615 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,010,446 |
| (分配準備積立金) | 4,659,862 |
| 元本等合計 | 957,879,169 |
| 純資産合計 | 957,879,169 |
| 負債純資産合計 | 984,067,658 |
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