有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年11月15日現在) | 第3期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,942,116 | 5,059,768 |
| 親投資信託受益証券 | 1,917,065,359 | 1,173,381,539 |
| 派生商品評価勘定 | 2,172,989 | 22,756 |
| 未収入金 | 4,432,399 | - |
| 未収利息 | 163 | 67 |
| 流動資産合計 | 1,948,613,026 | 1,178,464,130 |
| 資産合計 | 1,948,613,026 | 1,178,464,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,949,063 | 9,540,441 |
| 未払金 | 20,291 | - |
| 未払解約金 | 23,035,338 | 932,444 |
| 未払受託者報酬 | 348,261 | 230,466 |
| 未払委託者報酬 | 4,991,763 | 3,303,266 |
| その他未払費用 | 23,156 | 15,754 |
| 流動負債合計 | 53,367,872 | 14,022,371 |
| 負債合計 | 53,367,872 | 14,022,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,976,187,824 | 1,194,492,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,942,670 | △30,050,573 |
| (分配準備積立金) | 41,391,546 | 34,413,408 |
| 元本等合計 | 1,895,245,154 | 1,164,441,759 |
| 純資産合計 | 1,895,245,154 | 1,164,441,759 |
| 負債純資産合計 | 1,948,613,026 | 1,178,464,130 |
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