ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,910,887 |
| 親投資信託受益証券 | 387,592,528 |
| 未収入金 | 1,090,000 |
| 未収利息 | 9 |
| 流動資産計 | 392,593,424 |
| 資産の部合計 | 392,593,424 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 661,643 |
| 未払受託者報酬 | 48,021 |
| 未払委託者報酬 | 1,520,589 |
| その他未払費用 | 3,140 |
| 流動負債計 | 2,233,393 |
| 負債の部合計 | 2,233,393 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 322,363,629 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,996,402 |
| （分配準備積立金） | 40,936,345 |
| 元本等合計 | 390,360,031 |
| 純資産の部合計 | 390,360,031 |
| 負債・純資産合計 | 392,593,424 |
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