ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/06-2025/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,910,887 | 7,687,915 |
| 親投資信託受益証券 | 387,592,528 | 569,633,833 |
| 未収入金 | 1,090,000 | 6,200,000 |
| 未収利息 | 9 | 102 |
| 流動資産計 | 392,593,424 | 583,521,850 |
| 資産の部合計 | 392,593,424 | 583,521,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 242,116 |
| 未払解約金 | 661,643 | 7,612,806 |
| 未払受託者報酬 | 48,021 | 82,401 |
| 未払委託者報酬 | 1,520,589 | 2,609,280 |
| その他未払費用 | 3,140 | 5,438 |
| 流動負債計 | 2,233,393 | 10,552,041 |
| 負債の部合計 | 2,233,393 | 10,552,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,363,629 | 484,233,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,996,402 | 88,736,766 |
| （分配準備積立金） | 40,936,345 | 43,572,766 |
| 元本等合計 | 390,360,031 | 572,969,809 |
| 純資産の部合計 | 390,360,031 | 572,969,809 |
| 負債・純資産合計 | 392,593,424 | 583,521,850 |
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