有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。2026/03/31 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2026年1月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2026/03/31 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 887 70,584,441 単位型株式投資信託 122 565,388 追加型公社債投資信託 14 7,348,618 単位型公社債投資信託 350 523,260 合計 1,373 79,021,707 - #3 投資状況（連結）
- ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ2026/03/31 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 5,789,994 1.09 合計(純資産総額) 530,894,693 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 525,104,699 98.90 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 5,789,994 1.09 合計(純資産総額) 530,894,693 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,759,860,685 4.23 合計(純資産総額) 41,550,303,265 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 87,068,109 0.20 ルクセンブルグ 50,057,280 0.12 小計 137,125,389 0.33 新株予約権証券 アメリカ 2,689,050 0.00 新株予約権付社債券等 アメリカ 12,942,732 0.03 社債券 アメリカ 39,637,685,409 95.39 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,759,860,685 4.23 合計(純資産総額) 41,550,303,265 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/03/31 9:03
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/03/31 9:03
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 負債合計 84,438 (純資産の部) 株主資本 55,149
- #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/03/31 9:03
ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/03/31 9:03
注記表(2026年 1月 7日現在) 負債合計 111,041,885 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
