有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/07/05)
ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 486,374,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,691,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 480,682,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 412,671,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1648 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,511,431,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,090,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,430,341,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,145,200,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3320 | 円 |
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