有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/06-2025/07/07)
ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 552,345,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,776,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 546,569,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 445,797,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2260 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,404,049,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,430,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,372,619,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,271,081,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6900 | 円 |
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