有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/05-2023/12/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年12月11日) | 54,222,907 | 54,222,907 | 1.0273 | 1.0273 |
| 2023年 7月末日 | 34,665,270 | ― | 0.9985 | ― | |
| 8月末日 | 41,068,205 | ― | 1.0378 | ― | |
| 9月末日 | 56,510,950 | ― | 1.0281 | ― | |
| 10月末日 | 45,253,434 | ― | 1.0022 | ― | |
| 11月末日 | 53,866,794 | ― | 1.0348 | ― | |
| 12月末日 | 42,348,306 | ― | 1.0196 | ― | |
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