- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/11-2025/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年12月11日) | 54,222,907 | 54,222,907 | 1.0273 | 1.0273 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 42,802,483 | 42,802,483 | 1.1843 | 1.1843 |
| 第3期計算期間末 | (2024年12月10日) | 65,938,490 | 65,938,490 | 1.2375 | 1.2375 |
| 第4期計算期間末 | (2025年 6月10日) | 55,278,291 | 55,278,291 | 1.1496 | 1.1496 |
| 2024年 6月末日 | 57,578,935 | ― | 1.2147 | ― | |
| 7月末日 | 53,702,039 | ― | 1.1615 | ― | |
| 8月末日 | 50,780,435 | ― | 1.1368 | ― | |
| 9月末日 | 52,763,722 | ― | 1.1431 | ― | |
| 10月末日 | 58,206,914 | ― | 1.2310 | ― | |
| 11月末日 | 63,933,433 | ― | 1.2448 | ― | |
| 12月末日 | 67,881,889 | ― | 1.2644 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 64,160,099 | ― | 1.2533 | ― | |
| 2月末日 | 55,674,231 | ― | 1.2110 | ― | |
| 3月末日 | 56,573,750 | ― | 1.1745 | ― | |
| 4月末日 | 52,500,309 | ― | 1.1007 | ― | |
| 5月末日 | 54,216,889 | ― | 1.1331 | ― | |
| 6月末日 | 53,925,621 | ― | 1.1627 | ― | |
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