剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2023年7月31日至 2024年1月30日	第2期中間計算期間自 2024年7月23日至 2025年1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	129,392,799
剰余金増加額又は欠損金減少額	358,956	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	358,956	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	41,534,160
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	41,534,160
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	45,222,711	76,179,225

2025/04/21 9:04

#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2025/04/21 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年7月22日現在	2025年1月22日現在
元本	100,337,473	96,213,667
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△528,617	△476,217

注記表

2025/04/21 9:04

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,381,012,117
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	347,882,487

(2)損益及び剰余金計算書

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