世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,181,106 | 11,091,846 |
| 投資信託受益証券 | 762,554,577 | 440,421,106 |
| 親投資信託受益証券 | 8,104,297 | 5,107,254 |
| 未収利息 | 15 | 33 |
| 流動資産計 | 827,839,995 | 456,620,239 |
| 資産の部合計 | 827,839,995 | 456,620,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,123,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 121,940 | 73,039 |
| 未払委託者報酬 | 4,267,435 | 2,555,991 |
| その他未払費用 | 60,655 | 32,379 |
| 流動負債計 | 40,573,030 | 2,661,409 |
| 負債の部合計 | 40,573,030 | 2,661,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 657,874,166 | 377,779,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,392,799 | 76,179,225 |
| 元本等合計 | 787,266,965 | 453,958,830 |
| 純資産の部合計 | 787,266,965 | 453,958,830 |
| 負債・純資産合計 | 827,839,995 | 456,620,239 |
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