世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2026年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,792,432 | 3,592,576 |
| 投資信託受益証券 | 203,215,196 | 170,429,490 |
| 親投資信託受益証券 | 2,112,507 | 2,117,169 |
| 未収利息 | 36 | 59 |
| 流動資産計 | 209,120,171 | 176,139,294 |
| 資産の部合計 | 209,120,171 | 176,139,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,671 | 27,331 |
| 未払委託者報酬 | 1,177,908 | 956,232 |
| その他未払費用 | 14,419 | 10,118 |
| 流動負債計 | 1,225,998 | 993,681 |
| 負債の部合計 | 1,225,998 | 993,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,119,078 | 131,156,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,775,095 | 43,989,336 |
| 元本等合計 | 207,894,173 | 175,145,613 |
| 純資産の部合計 | 207,894,173 | 175,145,613 |
| 負債・純資産合計 | 209,120,171 | 176,139,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
