剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2024年7月23日至 2025年1月22日	第3期中間計算期間自 2025年7月23日至 2026年1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	129,392,799	23,775,095
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,534,160	11,280,586
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,534,160	11,280,586
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	76,179,225	43,989,336

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年7月22日現在	2026年1月22日現在
元本	71,062,562	46,919,928
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△227,518	△47,997

注記表

2026/04/21 9:03

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,381,012,117	575,684,924
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	347,882,487	77,452,064

(2)損益及び剰余金計算書

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