世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023-07の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2024年1月30日
11,478
2024年7月22日 +999.99%
211万
2025年1月22日 +999.99%
3830万
2025年7月22日 +14.4%
4382万
2026年1月22日 +25.1%
5481万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自 2023年7月31日至 2024年7月22日第2期自 2024年7月23日至 2025年7月22日
剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額2,112,11843,820,185
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,112,11843,820,185
分配金--
2025/10/21 9:04
#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額-
剰余金減少額又は欠損金増加額16,202,108
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額16,202,108
分配金-
(3)注記表
2025/10/21 9:04

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