世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023-07の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2024年7月23日至 2025年1月22日	第3期中間計算期間自 2025年7月23日至 2026年1月22日
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,305,616	54,818,314
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,305,616	54,818,314
分配金	-	-

2026/04/21 9:04

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,202,108	139,992,758
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,202,108	139,992,758
分配金	-	-

(3)注記表

2026/04/21 9:04