世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,786,442 |
| 投資信託受益証券 | 850,562,220 |
| 親投資信託受益証券 | 7,534,698 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産計 | 873,883,364 |
| 資産の部合計 | 873,883,364 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 128,717 |
| 未払委託者報酬 | 4,504,830 |
| その他未払費用 | 59,121 |
| 流動負債計 | 4,692,668 |
| 負債の部合計 | 4,692,668 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 726,288,813 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,901,883 |
| 元本等合計 | 869,190,696 |
| 純資産の部合計 | 869,190,696 |
| 負債・純資産合計 | 873,883,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
