世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,786,442 | 8,090,344 |
| 投資信託受益証券 | 850,562,220 | 464,924,726 |
| 親投資信託受益証券 | 7,534,698 | 4,957,222 |
| 未収利息 | 4 | 77 |
| 流動資産計 | 873,883,364 | 477,972,369 |
| 資産の部合計 | 873,883,364 | 477,972,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 128,717 | 76,510 |
| 未払委託者報酬 | 4,504,830 | 2,677,662 |
| その他未払費用 | 59,121 | 26,119 |
| 流動負債計 | 4,692,668 | 2,780,291 |
| 負債の部合計 | 4,692,668 | 2,780,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,288,813 | 420,767,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,901,883 | 54,424,899 |
| 元本等合計 | 869,190,696 | 475,192,078 |
| 純資産の部合計 | 869,190,696 | 475,192,078 |
| 負債・純資産合計 | 873,883,364 | 477,972,369 |
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