世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,786,442 | 21,762,468 |
| 投資信託受益証券 | 850,562,220 | 542,109,300 |
| 親投資信託受益証券 | 7,534,698 | 7,537,728 |
| 未収利息 | 4 | 65 |
| 流動資産計 | 873,883,364 | 571,409,561 |
| 資産の部合計 | 873,883,364 | 571,409,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,554,400 |
| 未払受託者報酬 | 128,717 | 91,318 |
| 未払委託者報酬 | 4,504,830 | 3,195,708 |
| その他未払費用 | 59,121 | 37,060 |
| 流動負債計 | 4,692,668 | 12,878,486 |
| 負債の部合計 | 4,692,668 | 12,878,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,288,813 | 464,514,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,901,883 | 94,016,748 |
| 元本等合計 | 869,190,696 | 558,531,075 |
| 純資産の部合計 | 869,190,696 | 558,531,075 |
| 負債・純資産合計 | 873,883,364 | 571,409,561 |
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