世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2026年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,090,344 | 6,528,887 |
| 投資信託受益証券 | 464,924,726 | 255,074,190 |
| 親投資信託受益証券 | 4,957,222 | 3,156,349 |
| 未収利息 | 77 | 107 |
| 流動資産計 | 477,972,369 | 264,759,533 |
| 資産の部合計 | 477,972,369 | 264,759,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 76,510 | 41,163 |
| 未払委託者報酬 | 2,677,662 | 1,440,547 |
| その他未払費用 | 26,119 | 20,188 |
| 流動負債計 | 2,780,291 | 1,501,898 |
| 負債の部合計 | 2,780,291 | 1,501,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,767,179 | 197,086,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,424,899 | 66,170,999 |
| 元本等合計 | 475,192,078 | 263,257,635 |
| 純資産の部合計 | 475,192,078 | 263,257,635 |
| 負債・純資産合計 | 477,972,369 | 264,759,533 |
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