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りそなターゲット・イヤー・ファンド2065の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2024年3月25日: 82万
2024年9月25日 -38.99%: 50万
2025年3月25日 +176.19%: 139万
2025年9月25日 -30.7%: 96万
2026年3月25日 +999.99%: 2756万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/06/25 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/06/25 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。2026/06/25 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/25 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/25 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/06/25 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2023年7月10日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2026/06/25 9:06

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 3月31日現在です。

2026/06/25 9:06

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。2026/06/25 9:06

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/25 9:06

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。

2026/06/25 9:06

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/25 9:06

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/06/25 9:06

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2075年3月25日までとします(2023年7月10日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/25 9:06

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/06/25 9:06

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2023年 7月10日～2024年 3月25日	0.0000
第2期	2024年 3月26日～2025年 3月25日	0.0000
第3期	2025年 3月26日～2026年 3月25日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2023年 7月10日～2024年 3月25日0.0000第2期2024年 3月26日～2025年 3月25日0.0000第3期2025年 3月26日～2026年 3月25日0.0000

2026/06/25 9:06

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。2026/06/25 9:06

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/25 9:06

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 6月25日	有価証券届出書
2025年 6月25日	有価証券報告書
2025年12月25日	有価証券届出書
2025年12月25日	半期報告書

2026/06/25 9:06

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2023年 7月10日～2024年 3月25日	19.78
第2期	2024年 3月26日～2025年 3月25日	8.50
第3期	2025年 3月26日～2026年 3月25日	22.00

e border="0">期期間収益率(%)第1期2023年 7月10日～2024年 3月25日19.78第2期2024年 3月26日～2025年 3月25日8.50第3期2025年 3月26日～2026年 3月25日22.00e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/06/25 9:06

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/25 9:06

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/06/25 9:06

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/06/25 9:06

#24 投資リスク（連結）

市場リスク
・株価変動リスク

2026/06/25 9:06

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/25 9:06

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/06/25 9:06

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2026/06/25 9:06

#28 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
RM国内債券マザーファンド、RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、RM先進国債券マザーファンド、RM新興国債券マザーファンド、RM国内株式マザーファンド、RM先進国株式マザーファンド、RM新興国株式マザーファンド、RM国内リートマザーファンドおよびRM先進国リートマザーファンド(以下、各々を「マザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資対象とします*。

2026/06/25 9:06

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	50,508,755	4.1480	209,513,987	4.0676	205,449,411	57.98
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	17,008,857	2.0365	34,638,538	2.0330	34,579,006	9.76
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	11,719,782	2.9428	34,488,979	2.8935	33,911,189	9.57
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	11,777,584	2.9491	34,733,273	2.8528	33,599,091	9.48
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	10,276,434	1.6755	17,218,166	1.6703	17,164,727	4.84
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	10,304,917	1.6959	17,476,109	1.6297	16,793,923	4.74
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	6,415,840	0.8308	5,330,280	0.8325	5,341,186	1.51
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	5,938,723	0.9024	5,359,104	0.8971	5,327,628	1.50
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	759,690	1.4402	1,094,137	1.4443	1,097,220	0.31

e border="0">国・

2026/06/25 9:06

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	353,263,381	99.69
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,110,195	0.31
合計(純資産総額)		354,373,576	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本353,263,38199.69コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―1,110,1950.31合計(純資産総額)354,373,576100.00

2026/06/25 9:06

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/25 9:06

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付

2026/06/25 9:06

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2024年 3月26日至 2025年 3月25日	第3期自 2025年 3月26日至 2026年 3月25日
営業収益
受取利息	451	6,195
有価証券売買等損益	1,216,092	42,349,408
営業収益合計	1,216,543	42,355,603
営業費用
受託者報酬	17,868	73,695
委託者報酬	220,398	908,784
その他費用	3,438	14,786
営業費用合計	241,704	997,265
営業利益又は営業損失(△)	974,839	41,358,338
経常利益又は経常損失(△)	974,839	41,358,338
当期純利益又は当期純損失(△)	974,839	41,358,338
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	396,563	14,245,813
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,190,705	29,945,540
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,763,316	101,447,711
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,763,316	101,447,711
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,586,757	37,150,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,586,757	37,150,933
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,945,540	121,354,843

2026/06/25 9:06

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2023年4月1日	(自 2024年4月1日
	至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬	5,305,650	6,664,589
運用受託報酬	5,754,081	6,119,518
投資助言報酬	1,007,903	1,032,904
営業収益計	12,067,636	13,817,012
営業費用
支払手数料	1,449,655	2,041,637
広告宣伝費	171,443	175,934
調査費
調査費	2,013,532	2,419,886
委託調査費	119,505	119,565
委託計算費	276,698	167,552
事務委託費	39,175	42,057
営業雑経費
印刷費	134,495	145,756
協会費	14,633	15,214
販売促進費	7,194	9,360
その他	90,318	108,293
営業費用計	4,316,653	5,245,260
一般管理費
給料
役員報酬	136,596	153,108
給料・手当	1,452,513	1,550,266
賞与	234,518	240,360
賞与引当金繰入額	299,790	314,808
旅費交通費	39,740	55,491
租税公課	95,998	106,058
不動産賃借料	124,318	152,256
固定資産減価償却費	17,438	16,396
諸経費	311,828	427,562
一般管理費計	2,712,744	3,016,309
営業利益	5,038,238	5,555,441
営業外収益
受取利息	6,811	12,185
受取配当金	162	258
投資有価証券売却益	2,000	2,798
為替差益	50,481	1,831
雑収入	3,233	4,861
営業外収益計	62,688	21,934
営業外費用
投資有価証券売却損	15	16,443
雑損失	2,326	748
営業外費用計	2,341	17,192
経常利益	5,098,585	5,560,184
税引前当期純利益	5,098,585	5,560,184
法人税、住民税及び事業税	1,593,680	1,732,891
法人税等調整額	△27,504	△26,261
法人税等計	1,566,175	1,706,629
当期純利益	3,532,410	3,853,554

2026/06/25 9:06

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/06/25 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/25 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/06/25 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/06/25 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2024年 3月25日)	13	13	1.1978	1.1978
第2計算期間末	(2025年 3月25日)	129	129	1.2996	1.2996
第3計算期間末	(2026年 3月25日)	328	328	1.5855	1.5855
	2025年 3月末日	128	―	1.2605	―
	4月末日	140	―	1.2171	―
	5月末日	157	―	1.2903	―
	6月末日	176	―	1.3396	―
	7月末日	191	―	1.4039	―
	8月末日	192	―	1.4195	―
	9月末日	214	―	1.4686	―
	10月末日	260	―	1.5482	―
	11月末日	275	―	1.5719	―
	12月末日	293	―	1.5947	―
	2026年 1月末日	302	―	1.6137	―
	2月末日	334	―	1.6687	―
	3月末日	354	―	1.5561	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2024年 3月25日)13131.19781.1978第2計算期間末(2025年 3月25日)1291291.29961.2996第3計算期間末(2026年 3月25日)3283281.58551.58552025年 3月末日128―1.2605―4月末日140―1.2171―5月末日157―1.2903―6月末日176―1.3396―7月末日191―1.4039―8月末日192―1.4195―9月末日214―1.4686―10月末日260―1.5482―11月末日275―1.5719―12月末日293―1.5947―2026年 1月末日302―1.6137―2月末日334―1.6687―3月末日354―1.5561―

2026/06/25 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	356,316,550	円
Ⅱ 負債総額	1,942,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	354,373,576	円
Ⅳ 発行済口数	227,731,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5561	円

e border="0">Ⅰ 資産総額356,316,550円Ⅱ 負債総額1,942,974円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)354,373,576円Ⅳ 発行済口数227,731,716口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5561円

2026/06/25 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月26日から翌年3月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/06/25 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2023年 7月10日～2024年 3月25日	13,074,969	2,000,000
第2期	2024年 3月26日～2025年 3月25日	118,323,546	29,454,976
第3期	2025年 3月26日～2026年 3月25日	215,050,861	107,717,076

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2023年 7月10日～2024年 3月25日13,074,9692,000,000第2期2024年 3月26日～2025年 3月25日118,323,54629,454,976第3期2025年 3月26日～2026年 3月25日215,050,861107,717,076e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/06/25 9:06

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/06/25 9:06

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
預金		13,119,743	13,463,687
有価証券		-	2,132
前払費用		370,082	412,495
未収入金		251	90,806
未収委託者報酬		1,130,264	1,429,034
未収運用受託報酬		3,192,978	3,357,276
未収投資助言報酬		528,962	535,632
流動資産計		18,342,282	19,291,065
固定資産
有形固定資産
建物	※1	10,220	9,385
器具備品	※1	29,165	25,258
有形固定資産計		39,386	34,643
無形固定資産
ソフトウェア		8,159	5,764
ソフトウェア仮勘定		-	225,335
無形固定資産計		8,159	231,100
投資その他の資産
投資有価証券		106,647	1,357,816
繰延税金資産		143,330	164,041
投資その他の資産計		249,977	1,521,857
固定資産計		297,523	1,787,601
資産合計		18,639,805	21,078,667

(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料	334,583	458,232
その他未払金	323,811	468,441
未払費用	120,123	125,601
未払法人税等	963,350	1,000,699
未払消費税等	192,864	205,912
預り金	3,404	3,842
賞与引当金	299,790	314,808
流動負債計	2,237,928	2,577,537
負債合計	2,237,928	2,577,537
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	490,000	490,000
資本剰余金計	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	14,907,622	16,994,977
利益剰余金計	14,907,622	16,994,977
株主資本計	16,397,622	18,484,977
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4,254	16,152
評価・換算差額等計	4,254	16,152
純資産合計	16,401,876	18,501,129
負債・純資産合計	18,639,805	21,078,667

2026/06/25 9:06

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/06/25 9:06

#46 運用体制（連結）

ファンドの運用体制は以下のとおりです。

※ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度で構成されています。2026/06/25 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【りそなターゲット・イヤー・ファンド2065】
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

2026/06/25 9:06

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/06/25 9:06

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/06/25 9:06

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	263,675,179,243	円
Ⅱ 負債総額	11,592,525,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	252,082,653,443	円
Ⅳ 発行済口数	280,989,933,829	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8971	円

e border="0">Ⅰ 資産総額263,675,179,243円Ⅱ 負債総額11,592,525,800円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)252,082,653,443円Ⅳ 発行済口数280,989,933,829口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8971円

2026/06/25 9:06

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

2026/06/25 9:06

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	63,300,607,242	円
Ⅱ 負債総額	8,154,349,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,146,258,176	円
Ⅳ 発行済口数	38,182,579,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4443	円

e border="0">Ⅰ 資産総額63,300,607,242円Ⅱ 負債総額8,154,349,066円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,146,258,176円Ⅳ 発行済口数38,182,579,480口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4443円

2026/06/25 9:06

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	23,851,797,764	円
Ⅱ 負債総額	2,015,407,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,836,389,845	円
Ⅳ 発行済口数	13,073,481,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6703	円

e border="0">Ⅰ 資産総額23,851,797,764円Ⅱ 負債総額2,015,407,919円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,836,389,845円Ⅳ 発行済口数13,073,481,021口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6703円

2026/06/25 9:06

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	212,627,302,924	円
Ⅱ 負債総額	1,929,780,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,697,522,756	円
Ⅳ 発行済口数	73,857,595,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8528	円

e border="0">Ⅰ 資産総額212,627,302,924円Ⅱ 負債総額1,929,780,168円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)210,697,522,756円Ⅳ 発行済口数73,857,595,339口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8528円

2026/06/25 9:06

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	516,453,736,754	円
Ⅱ 負債総額	2,612,611,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	513,841,125,441	円
Ⅳ 発行済口数	126,326,236,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0676	円

e border="0">Ⅰ 資産総額516,453,736,754円Ⅱ 負債総額2,612,611,313円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)513,841,125,441円Ⅳ 発行済口数126,326,236,481口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0676円

2026/06/25 9:06

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	69,028,524,944	円
Ⅱ 負債総額	1,929,115,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,099,409,492	円
Ⅳ 発行済口数	23,189,354,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8935	円

e border="0">Ⅰ 資産総額69,028,524,944円Ⅱ 負債総額1,929,115,452円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,099,409,492円Ⅳ 発行済口数23,189,354,700口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8935円

2026/06/25 9:06

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	75,958,422,396	円
Ⅱ 負債総額	220,156,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,738,266,216	円
Ⅳ 発行済口数	46,472,664,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6297	円

e border="0">Ⅰ 資産総額75,958,422,396円Ⅱ 負債総額220,156,180円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,738,266,216円Ⅳ 発行済口数46,472,664,113口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6297円

2026/06/25 9:06

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	97,217,989,167	円
Ⅱ 負債総額	266,129,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,951,859,723	円
Ⅳ 発行済口数	47,688,801,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0330	円

e border="0">Ⅰ 資産総額97,217,989,167円Ⅱ 負債総額266,129,444円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)96,951,859,723円Ⅳ 発行済口数47,688,801,825口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0330円

2026/06/25 9:06

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 3月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	320,771
コール・ローン	1,971,593,504
国債証券	203,041,025,880
地方債証券	12,638,883,722
特殊債券	11,829,785,313
社債券	11,763,878,000
未収利息	298,963,426
前払費用	31,751,419
流動資産合計	241,576,202,035
資産合計	241,576,202,035
負債の部
流動負債
未払金	841,970,700
未払解約金	257,037,300
流動負債合計	1,099,008,000
負債合計	1,099,008,000
純資産の部
元本等
元本	265,727,054,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△25,249,860,396
元本等合計	240,477,194,035
純資産合計	240,477,194,035
負債純資産合計	241,576,202,035

注記表

2026/06/25 9:06

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2026/06/25 9:06

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	100,763,823
コール・ローン	42,524,153
国債証券	46,134,579,605
未収利息	420,865,727
前払費用	37,690,261
流動資産合計	46,736,423,569
資産合計	46,736,423,569
負債の部
流動負債
未払解約金	6,699
流動負債合計	6,699
負債合計	6,699
純資産の部
元本等
元本	32,458,089,257
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,278,327,613
元本等合計	46,736,416,870
純資産合計	46,736,416,870
負債純資産合計	46,736,423,569

注記表

2026/06/25 9:06

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	107,283,642
コール・ローン	108,537,776
投資信託受益証券	19,830,926,073
派生商品評価勘定	6,192
未収利息	1,784
流動資産合計	20,046,755,467
資産合計	20,046,755,467
負債の部
流動負債
未払金	170,596,555
未払解約金	239,100
流動負債合計	170,835,655
負債合計	170,835,655
純資産の部
元本等
元本	11,868,336,368
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,007,583,444
元本等合計	19,875,919,812
純資産合計	19,875,919,812
負債純資産合計	20,046,755,467

注記表

2026/06/25 9:06

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,129,047,749
株式	214,123,568,090
派生商品評価勘定	23,129,200
未収入金	356,981,009
未収配当金	266,980,203
未収利息	18,559
前払金	3,671,000
差入委託証拠金	96,190,160
流動資産合計	215,999,585,970
資産合計	215,999,585,970
負債の部
流動負債
未払金	54,094,711
未払解約金	444,547,100
流動負債合計	498,641,811
負債合計	498,641,811
純資産の部
元本等
元本	73,070,082,135
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	142,430,862,024
元本等合計	215,500,944,159
純資産合計	215,500,944,159
負債純資産合計	215,999,585,970

注記表

2026/06/25 9:06

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	3,730,586,195
コール・ローン	1,172,500,067
株式	509,697,477,693
投資証券	8,088,034,862
派生商品評価勘定	2,583,568
未収入金	184,619,237
未収配当金	626,990,314
未収利息	19,273
差入委託証拠金	1,688,323,500
流動資産合計	525,191,134,709
資産合計	525,191,134,709
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	150,058,866
未払金	130,394,830
未払解約金	402,854,900
流動負債合計	683,308,596
負債合計	683,308,596
純資産の部
元本等
元本	126,401,045,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	398,106,781,113
元本等合計	524,507,826,113
純資産合計	524,507,826,113
負債純資産合計	525,191,134,709

注記表

2026/06/25 9:06

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	1,607,353,932
コール・ローン	361,131,649
株式	60,907,723,737
投資信託受益証券	592,122
投資証券	54,230,595
派生商品評価勘定	60,453
未収入金	14,767,976
未収配当金	97,625,977
未収利息	5,936
差入委託証拠金	453,961,600
流動資産合計	63,497,453,977
資産合計	63,497,453,977
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	91,724,781
未払解約金	326,176,000
流動負債合計	417,900,781
負債合計	417,900,781
純資産の部
元本等
元本	21,444,178,548
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,635,374,648
元本等合計	63,079,553,196
純資産合計	63,079,553,196
負債純資産合計	63,497,453,977

注記表

2026/06/25 9:06

#66 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	644,478,166
投資証券	77,165,933,800
未収入金	8,901,100
未収配当金	947,554,771
未収利息	10,594
前払金	30,669,300
差入委託証拠金	61,777,371
流動資産合計	78,859,325,102
資産合計	78,859,325,102
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	19,042,580
未払金	431,772,250
未払解約金	151,600
流動負債合計	450,966,430
負債合計	450,966,430
純資産の部
元本等
元本	46,189,706,469
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,218,652,203
元本等合計	78,408,358,672
純資産合計	78,408,358,672
負債純資産合計	78,859,325,102

注記表

2026/06/25 9:06

#67 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	98,407,048
コール・ローン	350,053,054
株式	764,593,997
投資証券	95,489,723,275
派生商品評価勘定	180,768
未収入金	10,009,289
未収配当金	303,960,548
未収利息	5,754
差入委託証拠金	212,073,013
流動資産合計	97,229,006,746
資産合計	97,229,006,746
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	28,054,495
未払金	2,963,327
未払解約金	322,831,300
流動負債合計	353,849,122
負債合計	353,849,122
純資産の部
元本等
元本	47,582,829,847
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	49,292,327,777
元本等合計	96,875,157,624
純資産合計	96,875,157,624
負債純資産合計	97,229,006,746