有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/26-2026/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 50,508,755 | 4.1480 | 209,513,987 | 4.0676 | 205,449,411 | 57.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 17,008,857 | 2.0365 | 34,638,538 | 2.0330 | 34,579,006 | 9.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 11,719,782 | 2.9428 | 34,488,979 | 2.8935 | 33,911,189 | 9.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 11,777,584 | 2.9491 | 34,733,273 | 2.8528 | 33,599,091 | 9.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 10,276,434 | 1.6755 | 17,218,166 | 1.6703 | 17,164,727 | 4.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 10,304,917 | 1.6959 | 17,476,109 | 1.6297 | 16,793,923 | 4.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 6,415,840 | 0.8308 | 5,330,280 | 0.8325 | 5,341,186 | 1.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 5,938,723 | 0.9024 | 5,359,104 | 0.8971 | 5,327,628 | 1.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 759,690 | 1.4402 | 1,094,137 | 1.4443 | 1,097,220 | 0.31 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.69 |
| 合 計 | 99.69 |
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