有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/26-2025/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 22,799,776 | 3.4090 | 77,725,412 | 3.2839 | 74,872,184 | 58.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 7,118,816 | 1.8243 | 12,987,302 | 1.7922 | 12,758,342 | 9.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 6,024,041 | 2.1502 | 12,953,350 | 2.1034 | 12,670,967 | 9.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 5,783,815 | 2.2060 | 12,759,516 | 2.1193 | 12,257,639 | 9.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 4,482,956 | 1.4298 | 6,409,749 | 1.4147 | 6,342,037 | 4.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 4,423,764 | 1.4345 | 6,346,024 | 1.4224 | 6,292,361 | 4.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 1,529,117 | 0.9425 | 1,441,335 | 0.9484 | 1,450,214 | 1.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,727,604 | 0.8339 | 1,440,653 | 0.8367 | 1,445,486 | 1.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 222,957 | 1.2883 | 287,249 | 1.2826 | 285,964 | 0.22 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
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