剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年3月25日
- 2994万
- 2025年9月25日 +124.92%
- 6735万
個別
- 2024年3月25日
- 219万
- 2024年9月25日 +274.89%
- 821万
- 2025年3月25日 +264.62%
- 2994万
- 2025年9月25日 +124.92%
- 6735万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/12/25 9:08
第2期中間計算期間自 2024年 3月26日至 2024年 9月25日 第3期中間計算期間自 2025年 3月26日至 2025年 9月25日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 112,459 2,107,310 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,190,705 29,945,540 剰余金増加額又は欠損金減少額 8,156,119 29,260,637 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 8,156,119 29,260,637 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,345,051 13,360,982 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,345,051 13,360,982 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 8,212,821 67,353,121 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/12/25 9:08
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- ② 1株当たり配当額 446.01円2025/12/25 9:08
③ 配当原資 利益剰余金
④ 基準日 2024年3月31日 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/12/25 9:08
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 14,907,622 16,994,977 利益剰余金計 14,907,622 16,994,977 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/25 9:08
注記表2025年 9月25日現在 元本 257,182,607,920 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △17,031,088,342
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/12/25 9:08
注記表2025年 9月25日現在 元本 184,221,901,925 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △29,455,142,473
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/12/25 9:08
注記表2025年 9月25日現在 元本 30,408,521,302 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 10,422,019,942
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/12/25 9:08
注記表2025年 9月25日現在 元本 11,586,959,596 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 6,431,132,023
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/12/25 9:08
注記表2025年 9月25日現在 元本 76,987,262,150 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 118,951,772,309
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/12/25 9:08
注記表2025年 9月25日現在 元本 116,961,546,867 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 336,837,619,044
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/12/25 9:08
注記表2025年 9月25日現在 元本 21,204,507,946 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 33,145,054,213
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/12/25 9:08
注記表2025年 9月25日現在 元本 44,679,755,906 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 29,576,191,593
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2025/12/25 9:08
注記表2025年 9月25日現在 元本 47,348,688,464 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 41,759,574,774
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