有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 3月25日現在 | 第2期 2025年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,337 | 800,016 |
| 親投資信託受益証券 | 13,226,498 | 129,277,990 |
| 未収利息 | - | 7 |
| 流動資産合計 | 13,272,835 | 130,078,013 |
| 資産合計 | 13,272,835 | 130,078,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 933 |
| 未払受託者報酬 | 529 | 13,898 |
| 未払委託者報酬 | 6,556 | 171,374 |
| その他未払費用 | 76 | 2,729 |
| 流動負債合計 | 7,161 | 188,934 |
| 負債合計 | 7,161 | 188,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,074,969 | 99,943,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,190,705 | 29,945,540 |
| (分配準備積立金) | 827,563 | 1,394,590 |
| 元本等合計 | 13,265,674 | 129,889,079 |
| 純資産合計 | 13,265,674 | 129,889,079 |
| 負債純資産合計 | 13,272,835 | 130,078,013 |
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