有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年 3月25日現在 | 第3期 2026年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 800,016 | 1,596,787 |
| 親投資信託受益証券 | 129,277,990 | 327,498,368 |
| 未収入金 | - | 3,106,200 |
| 未収利息 | 7 | 26 |
| 流動資産合計 | 130,078,013 | 332,201,381 |
| 資産合計 | 130,078,013 | 332,201,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 933 | 2,945,562 |
| 未払受託者報酬 | 13,898 | 46,082 |
| 未払委託者報酬 | 171,374 | 568,293 |
| その他未払費用 | 2,729 | 9,277 |
| 流動負債合計 | 188,934 | 3,569,214 |
| 負債合計 | 188,934 | 3,569,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,943,539 | 207,277,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,945,540 | 121,354,843 |
| (分配準備積立金) | 1,394,590 | 27,564,363 |
| 元本等合計 | 129,889,079 | 328,632,167 |
| 純資産合計 | 129,889,079 | 328,632,167 |
| 負債純資産合計 | 130,078,013 | 332,201,381 |
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