日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2025年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 124,777 | 531,391 |
| コール・ローン | 3,250,267 | 4,093,859 |
| 親投資信託受益証券 | 128,468,849 | 189,947,079 |
| 未収利息 | 18 | 51 |
| 流動資産計 | 131,843,911 | 194,572,380 |
| 資産の部合計 | 131,843,911 | 194,572,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,881 | 291,292 |
| 未払受託者報酬 | 20,721 | 25,473 |
| 未払委託者報酬 | 659,790 | 2,367,384 |
| その他未払費用 | 6,843 | 8,428 |
| 流動負債計 | 701,235 | 2,692,577 |
| 負債の部合計 | 701,235 | 2,692,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,461,286 | 143,593,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,681,390 | 48,285,865 |
| （分配準備積立金） | 7,808,973 | 30,126,001 |
| 元本等合計 | 131,142,676 | 191,879,803 |
| 純資産の部合計 | 131,142,676 | 191,879,803 |
| 負債・純資産合計 | 131,843,911 | 194,572,380 |
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