日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月11日 | 2026年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 531,391 | 1,043,160 |
| コール・ローン | 4,093,859 | 12,167,212 |
| 親投資信託受益証券 | 189,947,079 | 283,768,496 |
| 未収利息 | 51 | 235 |
| 流動資産計 | 194,572,380 | 296,979,103 |
| 資産の部合計 | 194,572,380 | 296,979,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 291,292 | 54,760 |
| 未払受託者報酬 | 25,473 | 40,291 |
| 未払委託者報酬 | 2,367,384 | 7,854,412 |
| その他未払費用 | 8,428 | 13,369 |
| 流動負債計 | 2,692,577 | 7,962,832 |
| 負債の部合計 | 2,692,577 | 7,962,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 143,593,938 | 164,288,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,285,865 | 124,727,609 |
| （分配準備積立金） | 30,126,001 | 82,427,397 |
| 元本等合計 | 191,879,803 | 289,016,271 |
| 純資産の部合計 | 191,879,803 | 289,016,271 |
| 負債・純資産合計 | 194,572,380 | 296,979,103 |
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