有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/14-2024/01/11)
①【純資産の推移】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 1月11日) | 73,801,558 | 73,801,558 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2023年 7月末日 | 60,141,976 | ― | 1.0072 | ― | |
| 8月末日 | 66,942,657 | ― | 1.0034 | ― | |
| 9月末日 | 66,220,675 | ― | 0.9550 | ― | |
| 10月末日 | 63,364,970 | ― | 0.9089 | ― | |
| 11月末日 | 68,701,067 | ― | 0.9676 | ― | |
| 12月末日 | 70,420,115 | ― | 0.9890 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 78,656,597 | ― | 1.0305 | ― | |
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