有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/13)
①【純資産の推移】
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 1月11日) | 73,801,558 | 73,801,558 | 0.9982 | 0.9982 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 7月11日) | 112,799,724 | 112,799,724 | 1.1448 | 1.1448 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 1月14日) | 131,142,676 | 131,142,676 | 1.1558 | 1.1558 |
| 第4期計算期間末 | (2025年 7月11日) | 191,879,803 | 191,879,803 | 1.3363 | 1.3363 |
| 第5期計算期間末 | (2026年 1月13日) | 289,016,271 | 289,016,271 | 1.7592 | 1.7592 |
| 2025年 1月末日 | 137,064,351 | ― | 1.2002 | ― | |
| 2月末日 | 149,484,520 | ― | 1.1773 | ― | |
| 3月末日 | 154,671,025 | ― | 1.1898 | ― | |
| 4月末日 | 158,470,279 | ― | 1.1936 | ― | |
| 5月末日 | 171,688,405 | ― | 1.2760 | ― | |
| 6月末日 | 188,614,269 | ― | 1.3394 | ― | |
| 7月末日 | 200,845,049 | ― | 1.3742 | ― | |
| 8月末日 | 229,874,108 | ― | 1.5013 | ― | |
| 9月末日 | 235,260,311 | ― | 1.5045 | ― | |
| 10月末日 | 244,897,637 | ― | 1.5618 | ― | |
| 11月末日 | 276,284,541 | ― | 1.7115 | ― | |
| 12月末日 | 271,900,215 | ― | 1.6594 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 299,363,742 | ― | 1.7478 | ― | |
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