半導体関連世界株式戦略ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2024年1月30日
- 7億4780万
- 2024年7月8日 +48.57%
- 11億1104万
- 2025年1月8日 +999.99%
- 154億5926万
- 2025年7月7日 +90.31%
- 294億2104万
- 2026年1月7日 -38.98%
- 179億5215万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/07 9:11
第1期自 2023年 7月31日至 2024年 7月 8日 第2期自 2024年 7月 9日至 2025年 7月 7日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 21,437,875,798 10,720,605,472 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,111,040,527 29,421,043,170 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,111,040,527 29,421,043,170 分配金 - -
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