半導体関連世界株式戦略ファンド

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半導体関連世界株式戦略ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2024年1月30日: 7億4780万
2025年1月8日 +999.99%: 154億5926万
2026年1月7日 +16.13%: 179億5215万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2024年 7月 9日至 2025年 7月 7日	第3期自 2025年 7月 8日至 2026年 7月 7日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,720,605,472	75,026,817,034
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,421,043,170	30,879,486,987
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,421,043,170	30,879,486,987
分配金	-	-

2026/10/07 9:09

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