半導体関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/09-2025/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,952,601,375 | 4,697,516,232 |
| 投資信託受益証券 | 280,938,909,875 | 274,601,935,349 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,006 |
| 未収入金 | － | 2,500,000,000 |
| 未収利息 | 14,685 | 27,914 |
| 流動資産計 | 288,891,535,935 | 281,799,489,501 |
| 資産の部合計 | 288,891,535,935 | 281,799,489,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 687,167,657 | 739,236,989 |
| 未払受託者報酬 | 30,339,443 | 42,113,973 |
| 未払委託者報酬 | 1,012,801,545 | 1,412,641,650 |
| その他未払費用 | 1,154,754 | 1,450,377 |
| 流動負債計 | 1,731,463,399 | 2,195,442,989 |
| 負債の部合計 | 1,731,463,399 | 2,195,442,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 199,141,379,576 | 199,253,761,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,018,692,960 | 80,350,284,602 |
| （分配準備積立金） | 67,691,857,689 | 56,538,150,509 |
| 元本等合計 | 287,160,072,536 | 279,604,046,512 |
| 純資産の部合計 | 287,160,072,536 | 279,604,046,512 |
| 負債・純資産合計 | 288,891,535,935 | 281,799,489,501 |
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