半導体関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,709,627,195 | 5,102,504,426 |
| 投資信託受益証券 | 236,823,588,157 | 287,878,763,537 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,048 |
| 未収入金 | 2,200,000,000 | － |
| 未収利息 | 73,025 | 100,161 |
| 流動資産計 | 244,733,298,401 | 292,981,378,172 |
| 資産の部合計 | 244,733,298,401 | 292,981,378,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,246,961,817 | 1,045,190,795 |
| 未払受託者報酬 | 36,072,102 | 41,562,897 |
| 未払委託者報酬 | 1,205,927,533 | 1,393,721,413 |
| その他未払費用 | 1,333,404 | 1,441,190 |
| 流動負債計 | 4,490,294,856 | 2,481,916,295 |
| 負債の部合計 | 4,490,294,856 | 2,481,916,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,390,310,640 | 139,915,021,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,852,692,905 | 150,584,440,299 |
| （分配準備積立金） | 46,933,138,669 | 33,519,795,233 |
| 元本等合計 | 240,243,003,545 | 290,499,461,877 |
| 純資産の部合計 | 240,243,003,545 | 290,499,461,877 |
| 負債・純資産合計 | 244,733,298,401 | 292,981,378,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
