財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 524,028 | 10,070,096 |
| 投資信託受益証券 | 9,072,999 | 168,818,743 |
| 親投資信託受益証券 | 17,123,946 | 325,326,062 |
| 未収利息 | － | 22 |
| 流動資産計 | 26,720,973 | 504,214,923 |
| 資産の部合計 | 26,720,973 | 504,214,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 263,743 | 225,236 |
| 未払収益分配金 | 251,913 | 4,513,796 |
| 未払解約金 | 102 | 1,331 |
| 未払受託者報酬 | 1,271 | 41,380 |
| 未払委託者報酬 | 23,286 | 745,246 |
| その他未払費用 | 5,607 | 158,171 |
| 流動負債計 | 545,922 | 5,685,160 |
| 負債の部合計 | 545,922 | 5,685,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,191,382 | 451,379,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 983,669 | 47,150,148 |
| （分配準備積立金） | 416,122 | 16,876,455 |
| 元本等合計 | 26,175,051 | 498,529,763 |
| 純資産の部合計 | 26,175,051 | 498,529,763 |
| 負債・純資産合計 | 26,720,973 | 504,214,923 |
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