財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,070,096 | 22,822,809 |
| 投資信託受益証券 | 168,818,743 | 300,926,498 |
| 親投資信託受益証券 | 325,326,062 | 570,505,762 |
| 未収利息 | 22 | 146 |
| 流動資産計 | 504,214,923 | 894,255,215 |
| 資産の部合計 | 504,214,923 | 894,255,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 225,236 | 1,210,989 |
| 未払収益分配金 | 4,513,796 | 8,487,901 |
| 未払解約金 | 1,331 | 18 |
| 未払受託者報酬 | 41,380 | 73,771 |
| 未払委託者報酬 | 745,246 | 1,328,208 |
| その他未払費用 | 158,171 | 336,700 |
| 流動負債計 | 5,685,160 | 11,437,587 |
| 負債の部合計 | 5,685,160 | 11,437,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,379,615 | 848,790,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,150,148 | 34,027,491 |
| （分配準備積立金） | 16,876,455 | 13,281,332 |
| 元本等合計 | 498,529,763 | 882,817,628 |
| 純資産の部合計 | 498,529,763 | 882,817,628 |
| 負債・純資産合計 | 504,214,923 | 894,255,215 |
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