有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/11-2024/07/10)

【提出】
2024/10/10 9:52
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額534,645,328円
Ⅱ 負債総額2,718,339円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)531,926,989円
Ⅳ 発行済口数494,704,519口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0752円

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